| 基金名称 |
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易方达价值精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 |
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易方达价值精选混合 |
| 基金代码 |
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110009 |
| 基金类型 |
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混合型基金 |
| 成立日期 |
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2006-06-13 |
| 基金管理人 |
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易方达基金管理有限公司 |
| 基金经理 |
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葛秋石 |
| 基金托管人 |
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中国工商银行股份有限公司 |
| 资产规模 |
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数据截至2020-12-31：3,569,257,244.05元
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| 投资范围 |
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
| 投资比例 |
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本基金主要投资于股票，并保持股票仓位的相对稳定，股票资产占基金资产的比例范围为60-95%，债券资产占0-35%。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将持续考察满足本基金选股标准的股票的数量、市场容量、整体预期收益率以及风险程度、以及其他类别资产的预期收益率情况，当满足条件的股票数量减少、预期收益难以弥补所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率时，本基金将降低股票的投资比重，股票比重最低可调整到60%；相反，本基金将调高股票的投资比重，最高可达95%。 |
| 投资目标 |
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追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 |
| 业绩比较基准 |
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80%×沪深300指数+20%×上证国债指数 |
| 风险收益特征 |
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本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。 |
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| 易方达价值精选混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表 |
| (2006年6月13日至2020年12月31日) |
| | 合同生效日以来
（截至2020-12-31） | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | 易方达价值精选混合 | 662.64% | 60.26% | 43.68% | -23.76% | 19.10% | -21.63% | | 业绩基准 | 254.80% | 22.50% | 29.73% | -19.12% | 17.55% | -8.35% | | | | | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | | 易方达价值精选混合 | 73.24% | 9.91% | -4.11% | 7.17% | -24.01% | 0.20% | | 业绩基准 | 5.68% | 42.21% | -5.57% | 6.71% | -19.20% | -9.37% | | | | | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | | | | 易方达价值精选混合 | 63.50% | -46.12% | 143.10% | 45.88% | | | | 业绩基准 | 77.54% | -50.88% | 129.14% | 46.15% | | | | |
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| 易方达价值精选混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 |
| (2006年6月13日至2020年12月31日) |
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自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为662.64%，同期业绩比较基准收益率为254.80%。
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以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。
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一、 易方达价值精选基金由基金发起人依照有关法规以及《基金合同》，并经中国证监会证监基金字［2006］97号文批准发起设立。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站（www.deremoe.com）进行了公开披露。
二、 本基金属于主动型股票基金，股票资产占基金资产的比例范围为60％－95％，债券资产占0％－35％，权证的投资比例不超过基金资产净值的3％，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5％。本基金属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险与收益水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
三、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风险等。同时，在突发或特殊情况下，还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况，从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险。
四、 本基金产品主要功能是分散投资、规避个股风险、分享投资成果。它不同于银行储蓄和债券，基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益，同时也会承担投资亏损的风险。为此，投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别，理性做出基金投资决策。
五、 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则，在做出基金投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损，由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对申购基金作出独立决策，选择合适的基金产品。同时，投资者应正确认识资本市场和基金市场，将基金视为一种长期投资工具，并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金，具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
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